4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITA

REALIZADA (b)

SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES

132.747.300,00

146.159.891,42

13.412.591,42

Receita Tributária

19.584.700,00

21.840.481,20

2.255.781,20

Impostos

18.461.000,00

20.159.415,09

1.698.415,09

Taxas

1.121.000,00

1.576.474,74

455.474,74

Contribuição de Melhoria

2.700,00

104.591,37

101.891,37

Receita de Contribuições

14.953.000,00

13.928.233,41

-1.024.766,59

Contribuições Sociais

13.583.000,00

12.496.942,80

-1.086.057,20

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

1.370.000,00

0,00

-1.370.000,00

Contribuição de Iluminação Pública

0,00

1.431.290,61

Receita Patrimonial

7.491.400,00

13.103.988,21

5.612.588,21

Receitas Imobiliárias

94.000,00

254.893,26

160.893,26

Receitas de Valores Mobiliários

7.297.400,00

12.747.306,90

5.449.906,90

Receita de Concessões e Permissões

100.000,00

101.788,05

1.788,05

Compensações Financeiras

0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio

Público

0,00

Receita da Cessão de Direitos

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Receita Agropecuária

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

Receita Industrial

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

Outras Receitas Industriais

0,00

Receita de Serviços

13.000,00

71.885,81

58.885,81

Transferências Correntes

86.861.700,00

89.699.263,87

2.837.563,87

Transferências Intergovernamentais

80.445.200,00

83.143.568,09

2.698.368,09

Transferências de Instituições Privadas

121.000,00

561.901,90

440.901,90

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

10.000,00

0,00

-10.000,00

Transferências de Convênios

6.285.500,00

5.993.793,88

-291.706,12

Transferências para o Combate à Fome

0,00

Outras Receitas Correntes

3.843.500,00

7.516.038,92

3.672.538,92

Multas e Juros de Mora

878.000,00

1.408.158,61

530.158,61

Indenizações e Restituições

814.000,00

2.836.040,71

2.022.040,71

Receita da Dívida Ativa

1.924.000,00

2.944.744,81

1.020.744,81

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

0,00

Receitas Correntes Diversas

227.500,00

327.094,79

99.594,79

RECEITAS DE CAPITAL

5.233.000,00

4.829.656,90

-403.343,10

Operações de Crédito

4.052.000,00

0,00

-4.052.000,00

Operações de Crédito Internas

4.052.000,00

0,00

-4.052.000,00

Operações de Crédito Externas

0,00

Alienação de Bens

15.000,00

90.350,00

75.350,00

Alienação de Bens Móveis

15.000,00

90.350,00

75.350,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Transferências de Capital

1.166.000,00

4.739.306,90

3.573.306,90

Transferências Intergovernamentais

0,00

1.410.999,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Outras Instit. Públicas

0,00

Transferências de Convênios

1.166.000,00

3.328.307,90

2.162.307,90

Transferências para o Combate à Fome

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

137.980.300,00

150.989.548,32

13.009.248,32

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITA

REALIZADA (b)

SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

REFINANCIAMENTO (II)

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)

137.980.300,00

150.989.548,32

13.009.248,32

DÉFICIT (IV)

0,00

41.684.751,82

0,00

TOTAL (V) = (III+IV)

137.980.300,00

179.665.051,82

150.989.548,32

-28.675.503,50

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)

12.952.757,64

Superávit Financeiro

12.952.757,64

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

DOTAÇÃO

INICIAL (d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA (e)

DESPESA

EMPENHADA (f)

DESPESA

LIQUIDADA (g)

DESPESA

PAGA (h)

SALDO DA DOTAÇÃO

(i) = (e-f)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

134.766.422,25

114.165.900,00

121.216.940,42

119.710.489,64

114.826.443,52

13.549.481,83

Pessoal e Encargos Sociais

60.870.748,15

60.173.500,00

58.385.232,92

57.714.405,41

2.485.515,23

Juros e Encargos da Dívida

690.000,00

577.000,00

686.793,72

3.206,28

Outras Despesas Correntes

73.205.674,10

53.415.400,00

62.144.913,78

60.638.463,00

56.425.244,39

11.060.760,32

DESPESAS DE CAPITAL

29.340.127,97

7.691.415,00

17.153.553,00

12.927.263,63

11.846.085,81

12.186.574,97

Investimentos

29.340.127,97

7.691.415,00

17.153.553,00

12.927.263,63

11.846.085,81

12.186.574,97

Inversões Financeiras

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

15.000.000,00

15.568.985,00

0,00

15.000.000,00

RESERVA DO RPPS

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

179.106.550,22

137.426.300,00

138.370.493,42

132.637.753,27

126.672.529,33

40.736.056,80

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

558.501,60

554.000,00

523.779,03

34.722,57

Amortização da Dívida Interna

558.501,60

554.000,00

523.779,03

34.722,57

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

558.501,60

554.000,00

523.779,03

34.722,57

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

(VIII) = (VI+VII)

179.665.051,82

137.980.300,00

138.894.272,45

133.161.532,30

127.196.308,36

40.770.779,37

SUPERÁVIT (IX)

0,00

12.095.275,87

TOTAL (X) = (VIII+IX)

179.665.051,82

137.980.300,00

150.989.548,32

133.161.532,30

127.196.308,36

28.675.503,50

* Balanço Encerrado.

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2014.

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO

Contador

CRC 1SP293020/O-9